2.32萬億元！伯克希爾現(xiàn)金儲備創(chuàng)歷史新高！三季度凈利潤1871億元，巴菲特近期大幅減持這只股票，什么信號？
專題：聚焦美股2024年第三季度財報
每經(jīng)編輯 張錦河????
北京時間11月2日晚，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋（BRK.A，股價678000美元，市值9740.8億美元）發(fā)布了2024年第三季度財報。
財報顯示，2024年第三季度，公司總營收為929.95億美元，去年同期為932.10億美元；凈利潤為262.51億美元（約合人民幣1871.69億元），去年同期凈虧損127.67億美元。2024年第三季度每股收益為18272.00美元。2024年第三季度營業(yè)利潤為100.9億美元，不及市場預(yù)期的109億美元。
投資收益為205.1億美元，去年為虧損297.8億美元。
截至9月30日，伯克希爾哈撒韋第三季度現(xiàn)金儲備升至3252億美元（約合人民幣2.32萬億元），創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。70%的股權(quán)投資公允價值集中在美國運通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂五家公司；持有價值699億美元的蘋果股份，持有價值411億美元的美國運通股份，持有價值175億美元的雪佛龍股份，持有價值287億美元的可口可樂股份。
2024年前9個月，伯克希爾用于回購自家股票的金額約為29億美元。
本次披露的減持，已經(jīng)是巴菲特自今年7月中旬以來，已披露的對美國銀行的第16輪減持。據(jù)統(tǒng)計，巴菲特已累計套現(xiàn)逾100億美元。
據(jù)了解，伯克希爾在2011年大手筆投資美國銀行，當(dāng)時美國銀行股價處于歷史低位，當(dāng)年股價最低位跌破4美元/股，在美銀低迷之際，巴菲特以50億美元拿到了該行的優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證。長期以來，美國銀行都在伯克希爾的倉位中扮演重要角色。也因此，巴菲特本次減持尤其受到市場關(guān)注。
據(jù)界面新聞，對于本輪減持，前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍?zhí)峒?，有人認(rèn)為是美聯(lián)儲降息，或使美國銀行利潤縮水；也有市場猜測巴菲特拋售美國銀行的股票主要是因為估值過高。
楊德龍認(rèn)為，巴菲特在美股節(jié)節(jié)攀升時開始悄悄撤退，保留大量的資金倉位是為了預(yù)防美股泡沫破裂，等到下一輪美股出現(xiàn)非理性下跌時再逢低布局。其稱，這正是巴菲特在投資市場長期屹立不倒的重要原因，如果遇到估值過高，他會進行減持，而市場出現(xiàn)非理性下跌的時候，他會果斷買入。
根據(jù)報告，伯克希爾第二季度減持蘋果逾3.89億股，市值約820億美元（約合人民幣5800億元），持股數(shù)環(huán)比一季度減少49.3%，在投資組合中占比環(huán)比下降超過10個百分點。
伯克希爾還清倉了612萬股（8.4億美元）云計算明星Snowflake；減持了437萬股（6.8億美元）雪佛龍；減持了265萬股（3.67億美元）金融控股公司COF……
每日經(jīng)濟新聞綜合自界面新聞、公開信息
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