美股財(cái)報(bào)季，分析師對AI的關(guān)注正蔓延至科技巨頭以外的股票
來源：華爾街見聞
分析師表示，AI是他們提升對標(biāo)普500成分股盈利預(yù)期的關(guān)鍵，分析預(yù)計(jì)，“七巨頭”的利潤增長在第四季度將放緩至不到30%，低于2023年同期57%的峰值。與此同時(shí)，其余公司“標(biāo)普493”的盈利預(yù)計(jì)在本報(bào)告期內(nèi)躍升8.5%，而去年同期為下降1.7%。
在美國第四季度財(cái)報(bào)季期間，人工智能正成為分析師關(guān)注的焦點(diǎn)，且這種關(guān)注已經(jīng)從科技巨頭蔓延到更廣泛的標(biāo)普500指數(shù)成分股公司，并提高了他們對這些公司的盈利預(yù)期。
2月10日，據(jù)彭博社援引的摩根士丹利策略師Michael Wilson的分析顯示，第四季度財(cái)報(bào)電話會議中提及AI應(yīng)用的次數(shù)達(dá)到了歷史新高。雖然軟件行業(yè)在整體提及次數(shù)上仍居首位，但金融、媒體和娛樂公司也頻繁出現(xiàn)在討論中。2024年中期之前，Wilson還是對美股最悲觀的人士之一，但現(xiàn)在，他表示：
“AI帶來的生產(chǎn)力提升是我對軟件、金融以及酒店、餐廳和休閑等消費(fèi)服務(wù)行業(yè)持樂觀態(tài)度的‘關(guān)鍵結(jié)構(gòu)性催化劑’。”
數(shù)據(jù)顯示，AI熱潮在過去兩年里推動美國基準(zhǔn)股指每年漲幅超過20%。但大部分漲幅主要集中在“美股七巨頭”身上。
盡管它們在2023年和2024年的盈利增長方面表現(xiàn)出色，但分析師預(yù)計(jì)，標(biāo)普500指數(shù)的其他成分股將在未來幾個(gè)季度趕上這一增長步伐?！捌呔揞^”的利潤增長在第四季度將放緩至不到30%，低于2023年同期57%的峰值。與此同時(shí)，其余公司“標(biāo)普493”的盈利預(yù)計(jì)在本報(bào)告期內(nèi)躍升8.5%，而去年同期為下降1.7%。
高盛策略師David Kostin也認(rèn)為，“七巨頭”相對于標(biāo)普493的優(yōu)越盈利增長和回報(bào)將在2025年收窄：
“從每股收益的角度來看，科技巨頭與其他493只股票之間的差距在第四季度縮小至19個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2023年初以來的最小差距。共識預(yù)期表明這一差距將進(jìn)一步縮小——2025年降至6個(gè)百分點(diǎn)，2026年降至4個(gè)百分點(diǎn)?！?/p>
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