AI醫(yī)療爆發(fā)！長城基金龍宇飛：AI賦能帶來醫(yī)療投資新機遇
隨著AI產(chǎn)業(yè)鏈的外延不斷突破，資本市場上AI賽道的投資機會也逐步從硬件覆蓋到越來越多的軟件應(yīng)用，最新熱點聚焦于AI醫(yī)療。長城消費增值基金經(jīng)理龍宇飛表示，隨著AI的平權(quán)，醫(yī)療領(lǐng)域也將迎來科技變革，行業(yè)中資源稟賦突出、率先擁抱AI賦能的公司，未來可能演繹出新的投資機會。
AI醫(yī)療的應(yīng)用場景較廣，目前主要包括輔助診斷、影像、新藥研發(fā)、醫(yī)藥流通、基因檢測、智慧醫(yī)院等等，2 月以來已有多家醫(yī)療領(lǐng)域上市公司宣布接入DeepSeek，加速公司智能化轉(zhuǎn)化。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，智慧醫(yī)療指數(shù)（884157.WI）單周漲幅達14.10%，近半年漲幅達70.97%（指數(shù)過往表現(xiàn)不代表未來表現(xiàn)，不等于產(chǎn)品實際收益，市場有風(fēng)險，投資需謹慎）。
龍宇飛認為，醫(yī)療服務(wù)、診斷、醫(yī)療設(shè)備等細分領(lǐng)域，經(jīng)過連續(xù)3年多的下跌之后，估值已經(jīng)普遍很低，同時，其本身具有較強的科技創(chuàng)新屬性，尤其是行業(yè)龍頭公司可能會更先受益于AI 賦能。
“AI醫(yī)療短期內(nèi)的快速上漲，可能更多由于資金在AI領(lǐng)域?qū)τ诘凸乐导毞中袠I(yè)的追逐，但是我們從更宏觀和更長期的視角來看，其邏輯在于，一是當(dāng)前人工智能發(fā)展勢頭旺盛，各種應(yīng)用加速落地、亮點頻出，且想象空間巨大，二是對于消費、醫(yī)療這類偏傳統(tǒng)的行業(yè)，或許AI應(yīng)用落地會稍微滯后，但也只是時間問題，科技屬性的加持可能會帶來更多更好的投資機會?！饼堄铒w表示。
而回顧過去3年，醫(yī)療板塊走勢持續(xù)偏弱，最重要的原因之一是，部分領(lǐng)域短期景氣度不高，市場擔(dān)憂行業(yè)成長邏輯被破壞。如今，從產(chǎn)業(yè)邏輯上看，AI等新技術(shù)的賦能可能對行業(yè)提升效率，降低成本帶來幫助，這不僅有助于緩解短期壓力，甚至可能在未來創(chuàng)造出新的未被滿足的醫(yī)療健康需求。
長城基金近年來一直積極擁抱科技創(chuàng)新時代，并持續(xù)加大在科技領(lǐng)域的投資布局，圍繞國家重大戰(zhàn)略發(fā)展方向開發(fā)科技主題基金，助力投資者把握科技打頭陣背景下的投資機會。
龍宇飛表示，隨著科技浪潮的興起，醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)中具備科技含量的領(lǐng)域值得長期關(guān)注，可積極關(guān)注兩大細分方向：一是與AI與醫(yī)療相結(jié)合，利用過去積累的大量高質(zhì)量數(shù)據(jù)，提升診療效率和能力；二是AI賦能新藥研發(fā)，降低成本、縮短時間，提高商業(yè)價值。這兩個領(lǐng)域的股價目前處于相對低位，在市場環(huán)境向好時，或更具有上漲彈性。
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