A股低開高走!科技火速奪回C位,AI全線反攻,金融科技ETF(159851)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶聯(lián)袂漲超2%
僅歇一日,科技股卷土重來!
2月19日,A股低開高走,科技成長再占上風?,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)較強勁,收漲2.03%,上證指數(shù)漲0.81%報3351.54點。全市場超4600只個股收漲,成交額達1.75萬億元,已連續(xù)10個交易日在1.5萬億元上方。
盤面上,宇樹機器人題材井噴式上漲,機器人產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā),智能制造ETF(516800)場內(nèi)價格大漲3.3%創(chuàng)近3年新高!綠的諧波、國科微、凌云光等多只成份股飆漲超10%。
樂觀情緒快速傳導至科技股,金融科技、AI、信創(chuàng)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)等熱門概念聯(lián)袂拉漲,場內(nèi)高人氣金融科技ETF(159851)場內(nèi)價格大漲2.77%,創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)、信創(chuàng)ETF基金(562030)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF(516700)等場內(nèi)悉數(shù)漲超2%。
值得一提的是,作為全市場首只,也是目前唯一跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF,創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)近日資金面火熱!根據(jù)深交所公開數(shù)據(jù),2月17日場內(nèi)單日獲2億元資金增倉,18日再獲超7700萬元凈申購。
核心資產(chǎn)也迎來反彈,中證A系列3只寬基指數(shù)集體收漲,其中,覆蓋更多新質(zhì)龍頭的中證A500指數(shù)今日表現(xiàn)最佳,全市場唯一尾號500的寬基旗艦——中證A500ETF華寶(563500)場內(nèi)收漲0.88%。
華泰證券此前提示配置策略——“AI+核心資產(chǎn)”。該機構(gòu)認為,春節(jié)后,以DeepSeek概念為代表的科技板塊引領市場修復,科技龍頭股的重估有望逐步擴散至其他板塊。中國資產(chǎn)將有望迎來新一輪廣譜性的估值修復。
外資態(tài)度同樣積極。美銀最新觀點稱,受DeepSeek崛起等利好因素的帶動,中國股票(尤其是科技股)或許足以吸引長期投資者回歸。高盛最新預測,AI應用或?qū)⒋龠M中國股市收益增長,帶來2000億美元(約1.45萬億人民幣)的資金流入。
【ETF全知道熱點收評】下面重點聊聊金融科技、國防軍工、食品飲料等幾個主題板塊的交易和基本面情況。
一、【搭上DeepSeek快車,東華軟件斬獲三連板,金融科技ETF(159851)迅速反彈2.77%!外資重磅看多AI金融】
乘風“AI+”主線,中證金融科技主題指數(shù)今日大幅反彈,57只成份股全部收紅,漲幅中位數(shù)達2.34%。其中,搭上DeepSeek概念股快車,東華軟件漲停斬獲三連板,廣電運通、贏時勝、京北方、宇信科技等多股漲超5%,同花順、指南針、東方財富、恒生電子等也均漲超2%。
熱門ETF方面,金融科技ETF(159851)全天震蕩走高,場內(nèi)價格收漲2.77%,繼續(xù)站上所有均線上方。全天換手率超15%,成交額達6.85億元,交投維持高度活躍。
開年以來,本輪由DeepSeek引爆的科技暖風催化金融科技板塊上行。截至2月19日,金融科技ETF(159851)標的指數(shù)自本輪低點(1月13日)以來累計漲幅達26.24%,大幅跑贏同期創(chuàng)業(yè)板指(+12.74%)、上證指數(shù)(+5.78%)等市場寬基。
來源:Wind,統(tǒng)計區(qū)間2025.1.13-2025.2.19。中證金融科技主題指數(shù)基日為2014.6.30,發(fā)布日期為2017.6.22,2020-2024年年度漲跌幅分別為:10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。
展望后市,外資重磅看多AI在金融行業(yè)的落地應用。瑞銀A股非銀金融分析師近日發(fā)布研究報告稱,隨著DeepSeek R1推出,2025年生成式AI有望加速在金融行業(yè)應用落地。對于金融行業(yè)來說,生成式AI對行業(yè)的潛在重塑或?qū)⒋笥谄渌袠I(yè)。
該分析認為,金融IT廠商能夠逐步受益于生成式AI的規(guī)模化應用,因其核心優(yōu)勢在于鏈接大模型與金融場景實際應用需求的能力,同時這也是技術在金融行業(yè)實現(xiàn)落地的關鍵。根據(jù)瑞銀預測,在中間情形下,2030年生成式AI將能夠為金融IT服務行業(yè)帶來690億元(行業(yè)收入的24%)的增量收入機會。
國信證券也表示,技術推動AI商業(yè)化發(fā)展,金融行業(yè)或率先滲透。AI+金融應用目前已覆蓋產(chǎn)品設計、市場營銷、風險控制、客戶服務等環(huán)節(jié),形成覆蓋全生命周期的解決方案。同時,當前中國金融AI部署仍處于早期,受AI推動市場有望快速提升,相關AI金融核心標的有望受益。
把握AI金融機會,重點關注金融科技ETF(159851)及其聯(lián)接基金(A類013477、C類013478)。資料顯示,金融科技ETF(159851)被動跟蹤中證金融科技主題指數(shù),全面覆蓋了AI應用、互聯(lián)網(wǎng)券商、華為鴻蒙、金融IT、信創(chuàng)等熱門主題。截至1月31日,該基金規(guī)模超46億元,近三月日均成交額達6.3億元,規(guī)模、流動性優(yōu)勢突出!
二、【軍用AI加速發(fā)展,國防軍工ETF(512810)反彈漲1.73%!機構(gòu):“AI+國防軍工”已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢】
AI王者歸來,行情迅速蔓延至匯聚海陸空科技國防軍工板塊,場內(nèi)熱門國防軍工ETF(512810)全天震蕩走高,場內(nèi)收漲1.73%,全天成交4357萬元。
具體看成份股表現(xiàn),國防軍工ETF(512810)覆蓋的80只軍工龍頭中78股上漲,軍事AI概念股航錦科技全天領漲板塊,午后封死漲停板,走出12日9板!菲利華、鉑力特大漲超7%,楚江新材、高德紅外漲超6%,華秦科技、西部超導、華豐科技等均大幅上漲。
隨著DeepSeek火爆全球,人工智能技術在軍事領域的應用受到高度關注。國金證券指出,DeepSeek作為一種先進的人工智能技術,在國防軍工領域展現(xiàn)出多方面的應用潛力,涵蓋戰(zhàn)場態(tài)勢分析、智能武器系統(tǒng)、無人作戰(zhàn)平臺、情報偵察與網(wǎng)絡安全以及電子戰(zhàn)等多個關鍵領域。
該機構(gòu)認為,軍事智能化已成為繼機械化、信息化之后,推動新一輪軍事變革的關鍵驅(qū)動力。在未來作戰(zhàn)中,智能化水平或?qū)⑵鸬經(jīng)Q定勝負的主導作用。東吳證券也表示,人工智能技術在國防軍工領域的應用已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。
值得關注的是,以美國為首的科技大國正引領軍用AI市場呈現(xiàn)指數(shù)級擴張,Palantir、Andruil等新興科技巨頭的崛起正打破傳統(tǒng)國防承包商主導的業(yè)態(tài),推動現(xiàn)代武器裝備體系邁向智能躍遷的新階段。
對此,中信證券指出,我國軍用AI還處于初級階段,參考美國發(fā)展歷程,更看好在基礎底座、端側(cè)AI芯片、軍用通信、智能裝備領域的核心公司。
對于行業(yè)整體發(fā)展,中航證券最新研報認為,新時代國防軍工行業(yè)具有更優(yōu)的資產(chǎn)質(zhì)量、更新的景氣賽道、更大的業(yè)務規(guī)模、更高的市場天花板,國防軍工行業(yè)的估值體系也將進行重塑,享受更新更高的溢價。
一鍵把握AI+國防軍工機遇,投資工具關注國防軍工ETF(512810)!該ETF被動跟蹤中證軍工指數(shù),是一鍵投資國防軍工核心資產(chǎn)的“利器”!成份股匯聚國防軍工龍頭公司,覆蓋代表新質(zhì)生產(chǎn)力的“軍事AI+低空經(jīng)濟+商業(yè)航天+大飛機”等各細分領域,同時兼顧航發(fā)、船舶、航空航天等傳統(tǒng)軍工裝備產(chǎn)業(yè)。
尤為值得一提的是,目前國防軍工ETF(512810)已納入【融資融券標的】及【互聯(lián)互通標的】,杠桿資金、北向資金均可進場交易。
三、【茅臺提價!吃喝板塊尾盤拉升,食品ETF(515710)收漲0.84%!機構(gòu):食飲板塊中長期布局時點或已至】
吃喝板塊今日震蕩走高,反映吃喝板塊整體走勢的食品ETF(515710)早盤低位震蕩后上揚,尾盤再度拉升,最終場內(nèi)價格收漲0.84%。
成份股方面,部分白酒龍頭漲幅居前,大眾品亦不甘示弱。截至收盤,舍得酒業(yè)漲2.62%,貴州茅臺、酒鬼酒、水井坊漲超1%,五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份等亦小幅收紅。此外,百潤股份飆漲8%,金禾實業(yè)大漲4.47%,蓮花控股、伊利股份收漲超3%。
消息面上,茅臺提高53度1000ml茅臺酒打款價。據(jù)悉,近期茅臺提高了公斤茅臺(53度1000ml茅臺酒)的打款價,即按照官方零售建議價3799元/瓶的9折(3419元/瓶)進行打款,這相比于此前供貨價提價約22%。業(yè)內(nèi)預計,去年公斤茅臺的銷量約數(shù)千噸;2025年茅臺將適度增加公斤茅臺的市場投放量。
有分析指出,此舉有助于壓縮渠道利潤,提高茅臺酒噸價,增厚茅臺公司業(yè)績,同時減輕對普茅(53度500ml茅臺酒)的業(yè)績壓力。
值得注意的是,當前吃喝板塊估值水平處于近10年低位。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至昨日收盤,食品ETF(515710)標的指數(shù)細分食品指數(shù)市盈率為19.74倍,位于近10年來2.75%分位點的位置,中長期配置性價比凸顯。
展望后市,國海證券表示,白酒方面,2024年以來宏觀環(huán)境和終端動銷偏弱,多數(shù)酒企主動調(diào)整,釋放報表和渠道壓力,待2025年報表端徹底出清后,彈性恢復有保障。當前板塊整體估值仍處低位,中長期布局時點或已至,等待情緒反轉(zhuǎn)和外部政策催化;大眾品方面,品類端,健康化、情緒價值產(chǎn)品受歡迎,渠道端創(chuàng)新層出不窮,建議關注新渠道發(fā)展情況。重要會議定調(diào)2025年實施更加積極有為的宏觀政策,將提振內(nèi)需放在突出位置,消費有望迎來復蘇。
華龍證券認為,就白酒而言,白酒板塊仍處于筑底階段,未來伴隨居民消費提振,白酒行業(yè)有望迎來修復。當前行業(yè)估值處于歷史較低位置,中長期具備投資價值;就食飲板塊整體而言,在當前擴大內(nèi)需的積極政策導向下,食品飲料板塊有望迎來修復。
一鍵配置吃喝板塊核心資產(chǎn),重點關注食品ETF(515710)。根據(jù)中證指數(shù)公司統(tǒng)計,食品ETF(515710)跟蹤中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),約6成倉位布局高端、次高端白酒龍頭股,近4成倉位兼顧飲料乳品、調(diào)味、啤酒等細分板塊龍頭股,前十權重股包括“茅五瀘汾洋”、伊利股份、海天味業(yè)等。場外投資者亦可通過食品ETF聯(lián)接基金(A類012548/C類012549)對吃喝板塊核心資產(chǎn)進行布局。
提醒:近期市場波動可能較大,短期漲跌幅不預示未來表現(xiàn)。請投資者務必根據(jù)自身的資金狀況和風險承受能力理性投資,高度注意倉位和風險管理。
本文圖片、數(shù)據(jù)來源于iFinD、滬深交易所、華寶基金。注:“全市場首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。文中“歷史新高”指股票/ETF上市以來股價/場內(nèi)價格新高。
風險提示:請投資者在參與融資融券交易時,認真閱讀融資融券相關業(yè)務規(guī)則、業(yè)務合同及風險揭示書,審慎評估自身的經(jīng)濟狀況和財務能力等情況,避免因參與融資融券交易而遭受難以承受的損失。金融科技ETF被動跟蹤中證金融科技主題指數(shù),該指數(shù)基日為2014.6.30,發(fā)布日期為2017.6.22;國防軍工ETF被動跟蹤中證軍工指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2013.12.26;食品ETF被動跟蹤中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2012.4.11。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,不作為任何個股推薦,不代表基金管理人和基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,選擇與自身風險承受能力相適應的產(chǎn)品?;鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。根據(jù)基金管理人的評估,智能制造ETF、信創(chuàng)ETF基金、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF、金融科技ETF、國防軍工ETF、中證A500ETF華寶、的風險等級為R3-中風險,適宜平衡型(C3)及以上的投資者,創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶的風險等級為R4-中高風險,適宜積極型(C4)及以上的投資者,適當性匹配意見請以銷售機構(gòu)為準。銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關法律法規(guī)對以上基金進行風險評價,投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見,各銷售機構(gòu)關于適當性的意見不必然一致,且基金銷售機構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風險等級評價結(jié)果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結(jié)果?;鸷贤嘘P于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔風險。中國證監(jiān)會對以上基金的注冊,并不表明其對以上基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證?;鹜顿Y須謹慎。
標簽: 開高 華寶 創(chuàng)業(yè)板
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