業(yè)績“黑天鵝”，中航重機(jī)跌停！國防軍工ETF（512810）放量7連跌，3月仍有超額！機(jī)構(gòu)：關(guān)注當(dāng)下配置性價(jià)比
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3月最后一個(gè)交易日（3月31日），A股延續(xù)震蕩調(diào)整行情，滬指跌0.46%報(bào)3335.75點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.15%，市場逾4000股下跌。
大市情緒依舊較為低迷，31個(gè)申萬一級行業(yè)僅4個(gè)小幅收漲，國防軍工板塊低開低走，跌幅居前。行業(yè)代表性國防軍工ETF（512810）場內(nèi)收跌1.67%，全天振幅2.33%，成交7716萬元，較前一交易日放量逾7成。
成份股方面，國防軍工ETF（512810）覆蓋的80只軍工龍頭64股收跌，中航重機(jī)績后跳空低開，一字跌停！亞星錨鏈重挫6.89%，中航機(jī)載跌5.61%，振華風(fēng)光跌4.21%，航發(fā)控制、內(nèi)蒙一機(jī)、振華科技等多股跌逾3%。
昨晚，中航重機(jī)發(fā)布2024年年度報(bào)告，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入103.55億元，同比下降10.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.39億元，同比下降52.19%。對于業(yè)績承壓原因，短期受價(jià)格調(diào)整、成本上升及存貨減值等因素拖累。
分析人士指出，國防軍工行業(yè)的業(yè)績兌現(xiàn)問題長期存在，伴隨A股進(jìn)入財(cái)報(bào)季，短期市場或以交易業(yè)績?yōu)橹骶€。
回顧近期國防軍工板塊行情，截至今日收盤，國防軍工ETF（512810）走出“7連跌”。不過得益于上旬的強(qiáng)勁表現(xiàn)，3月份國防軍工ETF（512810）場內(nèi)累漲1.64%，跑贏滬指（0.45%）、滬深300（-0.07%）、創(chuàng)指（-3.07%）等主要指數(shù)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)2個(gè)月上漲。
從月度交投來看，3月份，國防軍工ETF（512810）累計(jì)成交13.65億元，較2月放量逾3成，顯示市場關(guān)注度持續(xù)提升。
立足當(dāng)下，如何看待國防軍工板塊投資機(jī)會？
有券商機(jī)構(gòu)分析表示，業(yè)績期即將到來，市場短期風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，國防軍工板塊作為成長方向板塊，在短期資金避險(xiǎn)訴求下吸引力或減弱，行情或延續(xù)弱勢震蕩態(tài)勢。
不過中長期來看，國防軍工板塊行情或持續(xù)受益于需求傳導(dǎo)落地驅(qū)動，如期完成“十四五”計(jì)劃毋庸置疑，行業(yè)基本面改善已處于加速階段，同時(shí)行業(yè)主題層出不窮且熱度不斷，2025年行業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)EPS與主題的雙輪驅(qū)動，國防軍工板塊beta機(jī)會不容忽視，當(dāng)下或具備較高配置性價(jià)比。
一鍵投資國防軍工，認(rèn)準(zhǔn)國防軍工ETF（512810）！該ETF被動跟蹤中證軍工指數(shù)，成份股匯聚國防軍工龍頭公司，覆蓋代表新質(zhì)生產(chǎn)力的“深?？萍?軍用AI+低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天+大飛機(jī)”等各細(xì)分領(lǐng)域，同時(shí)兼顧航發(fā)、船舶、航空航天等傳統(tǒng)軍工裝備產(chǎn)業(yè)。
目前國防軍工ETF（512810）已納入【融資融券標(biāo)的】及【互聯(lián)互通標(biāo)的】，杠桿資金、北向資金均可進(jìn)場交易。
特別提醒：近期市場波動可能較大，短期漲跌幅不預(yù)示未來表現(xiàn)。請投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度注意倉位和風(fēng)險(xiǎn)管理。
本文圖片、數(shù)據(jù)來源于iFinD、滬深交易所、華寶基金。風(fēng)險(xiǎn)提示：請投資者在參與融資融券交易時(shí)，認(rèn)真閱讀融資融券相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)合同及風(fēng)險(xiǎn)揭示書，審慎評估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財(cái)務(wù)能力等情況，避免因參與融資融券交易而遭受難以承受的損失。國防軍工ETF被動跟蹤中證軍工指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2013.12.26，2019-2023年年度歷史收益分別為：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，指數(shù)回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。以上個(gè)股均為標(biāo)的指數(shù)成份股，僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金的風(fēng)險(xiǎn)等級為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適當(dāng)性匹配意見請以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。
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