突破！放量大漲！牛市主升浪來了嗎？
突破！放量大漲！牛市主升浪來了嗎？——道達(dá)投資手記
今天，A股市場(chǎng)放量大漲。
市場(chǎng)資金“饑渴”，不懼外部事件的擾動(dòng)。
截至收盤，上證指數(shù)上漲2.32%，深證成指上漲3.22%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲4.75%。滬深兩市成交超過2.3萬億元，較昨日大幅放量超6000億元。
在達(dá)哥看來，今天市場(chǎng)最大的走勢(shì)信號(hào)，就是上證指數(shù)突破了3340點(diǎn)的前期高點(diǎn)，以及突破了達(dá)哥提到的3350點(diǎn)的短期最大壓力位。
從A股市場(chǎng)的9大主要指數(shù)來看，目前僅有上證50指數(shù)未突破10月18日以來的高點(diǎn)。
大指數(shù)中，上證指數(shù)、深證成指、滬深300指數(shù)這3個(gè)指數(shù)，今天一舉突破10月18日以來的高點(diǎn)，這意味著短期上升空間打開。
從30分鐘K線圖來看，上證指數(shù)上方的壓力，在3490點(diǎn)-3535點(diǎn)區(qū)間。
達(dá)哥認(rèn)為，在上述3個(gè)大指數(shù)今天突破的情況下，上證指數(shù)下一個(gè)要挑戰(zhàn)的目標(biāo)就是3490點(diǎn)-3535點(diǎn)區(qū)間。
就上證50指數(shù)來看，目前距離10月18日以來的高點(diǎn)僅一步之遙。
按照達(dá)哥多年經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)指數(shù)突破之時(shí)，力度會(huì)比較強(qiáng)，因?yàn)檫@是為打下陣地的沖鋒。待打下陣地之后，節(jié)奏才會(huì)緩下來。
所以，當(dāng)前唯一沒有突破10月18日以來高點(diǎn)的上證50指數(shù)，一旦突破，其力度也會(huì)比較強(qiáng)。具體表現(xiàn)在，中字頭等板塊大概率會(huì)發(fā)力。
這容易造成一種情況的出現(xiàn)，因?yàn)闄?quán)重藍(lán)籌的大漲，可能會(huì)導(dǎo)致中小盤股出現(xiàn)回落或力度減弱。在這種情況下，對(duì)于中小盤股不宜急迫地追漲。
如果明天上證50指數(shù)突破，且有力度，那么就為幾天到兩周的上行行情按下了確認(rèn)鍵。
需要關(guān)注的板塊方面，達(dá)哥還是近期多次提到的觀點(diǎn)：關(guān)注并低吸二線藍(lán)籌方向，比如證券、保險(xiǎn)、有色、建筑、煤炭、鋼鐵、電力等，題材上關(guān)注人形機(jī)器人、車路云、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體、芯片、光刻機(jī)等新質(zhì)生產(chǎn)力方向。
之前達(dá)哥提到，市場(chǎng)要上攻，尤其是在突破及攻關(guān)的時(shí)候，風(fēng)格會(huì)偏向藍(lán)籌，權(quán)重藍(lán)籌及二線藍(lán)籌會(huì)發(fā)力；而在市場(chǎng)震蕩期間，風(fēng)格會(huì)偏向題材概念。
今天，就在大盤突破的時(shí)候，證券、保險(xiǎn)兩個(gè)板塊出力不少，兩個(gè)板塊的漲幅，位居行業(yè)漲幅榜前五名。
在二線藍(lán)籌板塊中，達(dá)哥要重點(diǎn)提到保險(xiǎn)板塊。
首先，牛市中，保險(xiǎn)公司明顯受益，穩(wěn)定性與彈性都不錯(cuò)。
其次，10月9日開始，保險(xiǎn)板塊開始回調(diào)，但并沒有回探到9月24日-10月9日的一半位置。同期，證券板塊回撤了50%。另外，今天券商股盤中回調(diào)的時(shí)候，保險(xiǎn)股基本沒有怎么回調(diào)。這些都說明保險(xiǎn)板塊的穩(wěn)定性。
最后，在市場(chǎng)上攻的時(shí)候，在日內(nèi)的領(lǐng)先性方面，保險(xiǎn)股要略微落后于券商股。比如，今天保險(xiǎn)股的主要拉升時(shí)點(diǎn)，要落后券商股約半個(gè)小時(shí)。
也就是說，在市場(chǎng)拉升時(shí)，盤中對(duì)券商股有選股困難癥的時(shí)候，不妨看看漲幅可能暫時(shí)落后的保險(xiǎn)股。
其他板塊方面，航空板塊今天跳空大漲7.97%，創(chuàng)下最近兩年的新高，領(lǐng)漲兩市行業(yè)板塊漲幅榜及概念板塊漲幅榜。
航空板塊大漲，有兩個(gè)事件的驅(qū)動(dòng)。
首先，11月11日是中國人民解放軍空軍成立75周年；11月12日至17日，中國航展將在珠海舉行。
本屆航展展品全維度涵蓋“陸、海、空、天、電、網(wǎng)”，一批代表世界先進(jìn)水平的“高、精、尖”展品集體亮相，部分展品為“首展首秀”，全方位展示我國航空航天及國防領(lǐng)域的創(chuàng)新成果。本屆航展首次開辟專門展示無人機(jī)、無人船、無人系統(tǒng)的“第二展區(qū)”。
其次，中國人民解放軍新聞傳播中心官方微博中國軍號(hào)，昨天就“殲35來了嗎？”發(fā)布微博，引起市場(chǎng)遐想。
今天，謎底揭開。新中型隱身多用途戰(zhàn)斗機(jī)殲35A將在中國航展亮相。此外，此次航展將首次展出紅-19地空導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、新型察打一體無人機(jī)等新型裝備。
之前，達(dá)哥說過，在牛市中，軍工股的彈性比較大。除了上述驅(qū)動(dòng)事件之外，軍工板塊還有以下邏輯支撐。
首先，從行業(yè)層面來看，有券商研報(bào)表示，板塊庫存已逐漸見底，行業(yè)將伴隨后續(xù)訂單下達(dá)開啟新一輪庫存周期，全產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇在即。
其次，軍工資產(chǎn)證券化持續(xù)發(fā)力。軍工板塊央國企在資產(chǎn)注入及專業(yè)化整合的雙輪驅(qū)動(dòng)下，表現(xiàn)尤為積極，近年重點(diǎn)項(xiàng)目包括中直股份收購昌飛集團(tuán)、哈飛集團(tuán)，中航電測(cè)收購成飛集團(tuán)，中國船舶擬吸收合并中國重工，中國動(dòng)力擬購買中船柴油機(jī)16.51%股權(quán)等。
最后，據(jù)中郵證券研報(bào)，隨著中國日益走向世界舞臺(tái)中央，軍貿(mào)出口有望成為軍工板塊新的增長點(diǎn)。
那么，對(duì)于軍工板塊，應(yīng)該關(guān)注哪些方面呢？方正證券建議關(guān)注三條核心主線：
1、逆周期+計(jì)劃型權(quán)重資產(chǎn)，出口第二增長曲線將打開主機(jī)廠上行天花板；
2、新品趨勢(shì)明確，2025年拐點(diǎn)確立，包括高彈性的導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈、聯(lián)合作戰(zhàn)與新域新質(zhì)作戰(zhàn)等；
3、庫存周期進(jìn)入補(bǔ)庫，成熟供應(yīng)鏈低估值企業(yè)價(jià)值修復(fù)。
在軍工類央企上，方正證券建議關(guān)注中國電子科技集團(tuán)的資產(chǎn)整合機(jī)遇。
在方正證券看來，以今年上半年披露的總資產(chǎn)計(jì)算，當(dāng)前中國電子科技集團(tuán)資產(chǎn)證券化率為38.7%，未來資產(chǎn)化率提升空間大。集團(tuán)旗下上市公司的市值普遍較小，19家上市公司中，200億元市值以下的公司有13家，百億以下市值的公司有6家，中小上市公司存在資產(chǎn)整合的可能。部分公司業(yè)務(wù)存在重疊，未來有望合并重組，優(yōu)化同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
下圖是中國電子科技集團(tuán)的部分上市資產(chǎn)梳理。如需獲取該集團(tuán)下19家公司的全部名單，請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，在對(duì)話框內(nèi)輸入“中國電科”四個(gè)字獲取。
最后達(dá)哥作一個(gè)總結(jié)：今天三大指數(shù)突破10月18日以來的高點(diǎn)，打開了短期市場(chǎng)的上行空間。明天，如果上證50指數(shù)也突破，就為整個(gè)市場(chǎng)的上行按下了確認(rèn)鍵。上證指數(shù)上方重要阻力位在3490點(diǎn)-3530點(diǎn)區(qū)間。需要提醒的是，這段上行行情，仍然處于10月8日以來的震蕩區(qū)間范圍內(nèi)。
板塊方面，明天重點(diǎn)關(guān)注權(quán)重藍(lán)籌尤其是中字頭的表現(xiàn)。如果明天權(quán)重藍(lán)籌大幅發(fā)力，中小盤股的表現(xiàn)可能會(huì)相對(duì)較弱。無論是震蕩期間的蓄勢(shì)，還是為未來的上攻作準(zhǔn)備，包括證券、保險(xiǎn)、有色、建筑、煤炭、電力等板塊在內(nèi)的二線藍(lán)籌是關(guān)注的重點(diǎn)。
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