葛衛(wèi)東新進(jìn)重倉(cāng)！空間萬(wàn)億美元！這個(gè)賽道正迎黃金發(fā)展期

快訊 2025年03月31日 20:30 22 admin

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　　來(lái)源：證券市場(chǎng)周刊市場(chǎng)號(hào)

　　近期，隨著AI、深?？萍嫉葻衢T板塊的集體回調(diào)，A股市場(chǎng)整體進(jìn)入整理期。但從市場(chǎng)表現(xiàn)看，仍有部分板塊表現(xiàn)亮眼，半導(dǎo)體行業(yè)就是其中之一。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)正迎來(lái)黃金發(fā)展周期。而結(jié)合投資者持倉(cāng)來(lái)看，半導(dǎo)體公司正成為葛衛(wèi)東、“國(guó)家大基金”等知名投資者的心頭好（具體持倉(cāng)名單詳見(jiàn)文內(nèi)第二個(gè)小標(biāo)題下）。

　　半導(dǎo)體迎重大利好

　　3月31日，半導(dǎo)體板塊多只個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，其中至純科技一度觸及漲停，矽電股份一度大漲近10%，泰凌微一度大漲近9%，中科藍(lán)訊、樂(lè)鑫科技和偉測(cè)科技等紛紛跟漲。

　　半導(dǎo)體板塊的上漲與相關(guān)利好因素的刺激有關(guān)。消息面上，據(jù)報(bào)道，3月26日-28日，全球規(guī)模最大、最全面的半導(dǎo)體行業(yè)展覽會(huì)之一SEMICON/FPD China于上海舉行，參展展商由去年的1100多家增長(zhǎng)到1400家，再創(chuàng)新高。會(huì)上，中國(guó)半導(dǎo)體廠商新品井噴，推出諸多突破性新品，如新凱來(lái)攜31款自主研發(fā)的名山系列高端裝備震撼全場(chǎng)，其工藝裝備、量檢測(cè)裝備等技術(shù)參數(shù)逼近國(guó)際領(lǐng)先水平。

　　從行業(yè)層面來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)正迎來(lái)黃金時(shí)代。在SEMICON/FPD China會(huì)上，據(jù)SEMI中國(guó)區(qū)總裁居龍介紹，半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)于2023年下行，當(dāng)年產(chǎn)業(yè)營(yíng)收下滑了近11%，但在AI技術(shù)演進(jìn)爆發(fā)的需求下，2024年行業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇，增長(zhǎng)接近20%，突破6000億美元。“預(yù)估2030年，全球銷售額將突破萬(wàn)億美元。”居龍如是說(shuō)。對(duì)此，華福證券則發(fā)表了一篇題為《SEMICON亮點(diǎn)紛呈，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體迎黃金發(fā)展周期》的研報(bào)。

　　半導(dǎo)體公司2024年報(bào)印證了這點(diǎn)。截至目前，申萬(wàn)半導(dǎo)體行業(yè)已有96家公司發(fā)布了年報(bào)或者快報(bào)，盈利同比增長(zhǎng)的有53家，占比在一半以上，其中有近20家業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)（見(jiàn)表1）。

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　　知名投資者頻頻現(xiàn)身

　　半導(dǎo)體公司2024年報(bào)同時(shí)披露的還有機(jī)構(gòu)投資者的持倉(cāng)，其中不乏知名機(jī)構(gòu)投資者的身影，如臻鐳科技，截至去年四季度末，“超級(jí)牛散”葛衛(wèi)東即新進(jìn)現(xiàn)身公司的前十大流通股股東名單，并且以412.19萬(wàn)股的持倉(cāng)數(shù)量一躍位居公司的第四大流通股股東（見(jiàn)附圖）。臻鐳科技2024年實(shí)現(xiàn)盈利0.18億元，出現(xiàn)一定程度的同比下滑。

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　　此外，臻鐳科技還獲得了多位牛散同時(shí)新進(jìn)重倉(cāng)，王萍就是其中之一。Wind顯示，葛衛(wèi)東和王萍具有一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，均是上海混沌投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“混沌投資”）的大股東之一，其中葛衛(wèi)東持有公司83.2573%的股份，王萍持有10.6328%。

　　在臻鐳科技之外，葛衛(wèi)東旗下的混沌投資及其關(guān)聯(lián)公司今年以來(lái)還參與了多家半導(dǎo)體公司的調(diào)研（見(jiàn)表2，長(zhǎng)按二維碼進(jìn)行識(shí)別，點(diǎn)擊“加入學(xué)習(xí)”后免費(fèi)獲?。?，其中3月5日調(diào)研的一家數(shù)字芯片設(shè)計(jì)公司還是混沌投資的重倉(cāng)股之一。截至去年第四季度末，混沌投資以1838.58萬(wàn)股的持股數(shù)量位列公司的第六大流通股股東。而這家公司在去年實(shí)現(xiàn)盈利19.31億元，同比增長(zhǎng)52.87%。

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　　與此同時(shí)，中芯國(guó)際、華虹公司等則獲得了“國(guó)家大基金”一期和二期的持續(xù)重倉(cāng)（見(jiàn)表3）。

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　　研究機(jī)構(gòu)集中推薦21股

　　在葛衛(wèi)東和“國(guó)家大基金”之外，多家研究機(jī)構(gòu)同樣看上了半導(dǎo)體的黃金期，并推薦了多只個(gè)股。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，圍繞SEMICON/FPD China大會(huì)目前共有6家券商進(jìn)行了機(jī)會(huì)解讀，其中有5家券商列出了建議關(guān)注的相關(guān)公司，合計(jì)約有60余只。具體來(lái)看，多只個(gè)股被這5家券商集中看好，如北方華創(chuàng)和中微公司均獲得了這5家券商聯(lián)合推薦。北方華創(chuàng)和中微公司同屬于半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的公司，在券商看來(lái)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商正通過(guò)技術(shù)差異化和產(chǎn)品平臺(tái)化戰(zhàn)略，重構(gòu)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。

　　據(jù)悉，在SEMICON/FPD China大會(huì)上，北方華創(chuàng)發(fā)布其首款離子注入機(jī)SiriusMC313，這標(biāo)志著公司正式跨界進(jìn)軍離子注入設(shè)備市場(chǎng)，成為全球少數(shù)具備離子注入設(shè)備量產(chǎn)能力的供應(yīng)商之一，為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控提供重要支撐。中微公司則發(fā)布了首款晶圓邊緣刻蝕設(shè)備PrimoHalona，可靈活配置最多三個(gè)雙反應(yīng)臺(tái)的反應(yīng)腔，在保證較低生產(chǎn)成本的同時(shí)實(shí)現(xiàn)更高的產(chǎn)出密度，該產(chǎn)品的發(fā)布標(biāo)志著中微公司向刻蝕關(guān)鍵工藝全面覆蓋的目標(biāo)再進(jìn)一步。

　　此外，獲得券商聯(lián)合推薦的半導(dǎo)體公司還有拓荊科技、茂萊光學(xué)和正帆科技等，合計(jì)有21只（見(jiàn)表4）。目前，已有16只發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告，其中11只預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)盈利同比增長(zhǎng)，盈利增長(zhǎng)仍占據(jù)了大多數(shù)。

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